Compta CourtierLes guides du courtier.
Des méthodes concrètes pour suivre vos dossiers, vos partenaires et votre trésorerie.
300 fiches
Traiter un bordereau rectificatif
Un relevé corrigé peut remplacer l’original ou ne contenir que l’écart.
Commissions d’assuranceRetrouver une ligne sans numéro de police
Une ligne non référencée ne peut être affectée solidement à partir du seul montant.
Commissions d’assuranceSuivre une police renumérotée
Un changement d’identifiant technique peut faire apparaître un nouveau contrat artificiel dans les analyses.
Commissions d’assuranceDistinguer plusieurs quittances d’une police
Le numéro de police seul ne suffit pas pour dédupliquer les lignes d’un relevé.
Commissions d’assurancePréserver les zéros initiaux à l’import
Une référence de contrat convertie en nombre peut perdre ses premiers caractères et empêcher le rapprochement.
Commissions d’assuranceDétecter une inversion de signe à l’import
Les crédits et débits peuvent être exprimés en deux colonnes ou par un signe unique selon le partenaire.
Commissions d’assuranceComparer les arrondis d’un bordereau
Un petit écart peut venir de l’ordre dans lequel les montants sont arrondis.
Commissions d’assuranceRapprocher un bordereau en devise
Un écart en euros peut correspondre à une conversion, même lorsque le droit en devise est correct.
Commissions d’assuranceContrôler les commissions par établissement
Un cabinet avec plusieurs agences peut recevoir un seul fichier ou plusieurs relevés selon le code distributeur.
Commissions d’assuranceVentiler une police entre collaborateurs
Une clé interne de rémunération ne change pas le total versé par l’assureur.
Commissions d’assuranceDépartager apport initial et gestion du portefeuille
Le producteur d’origine et le gestionnaire actuel peuvent recevoir des parts différentes sur une même affaire.
Commissions d’assuranceVérifier une rétrocession à un apporteur
Le pourcentage annoncé peut porter sur une base différente de la prime ou du chiffre brut.
Commissions d’assuranceReprendre une rétrocession après annulation
Une reprise de commission ne détermine pas à elle seule le traitement d’une part déjà versée à un partenaire.
Commissions d’assuranceContrôler la part d’un co-courtier
Le co-courtage demande de savoir qui reçoit le règlement global et qui reverse sa part.
Commissions d’assuranceExpliquer un versement net de rétrocessions
Un gestionnaire peut calculer et verser directement la quote-part nette du courtier.
Commissions d’assurancePréparer un relevé de rétrocessions à valider
Un relevé lisible réduit les demandes d’explication au moment du paiement.
Commissions d’assuranceSuivre une contestation de commission
L’écart signalé doit pouvoir être retrouvé même si la correction intervient plusieurs mois plus tard.
Commissions d’assuranceHiérarchiser les écarts de rapprochement
Traiter en premier les écarts les plus élevés ne suffit pas si des anomalies répétées restent invisibles.