Compta CourtierLes guides du courtier.
Des méthodes concrètes pour suivre vos dossiers, vos partenaires et votre trésorerie.
300 fiches
Mettre les petites différences d'arrondi à part
Les bordereaux peuvent arrondir ligne par ligne alors que le tableur arrondit le total. Une différence minime n'est pas automatiquement un arrondi.
Outils et pièces du cabinetArchiver les règles de calcul applicables à une période
Des conditions partenaires modifiées en juillet ne permettent pas de vérifier les dossiers du printemps.
Outils et pièces du cabinetPréparer un dossier à présenter lors d'une revue de pièces
Un tiers doit pouvoir reconstituer le trajet d'une opération sans connaître les noms utilisés dans le CRM.
Outils et pièces du cabinetPréparer une demande de correction de facture fournisseur
Un fournisseur d'outils peut facturer une agence ou une période erronée. Une demande précise raccourcit les échanges.
Clôture et transmissionPréparer une confirmation de solde partenaire
Le chiffre porté dans votre tableau n'est utile que si le partenaire et vous comparez la même période et les mêmes dossiers.
Clôture et transmissionPréparer le calendrier de remise des pièces mensuelles
Tous les bordereaux n'arrivent pas à la même date. Un calendrier réaliste évite les clôtures lancées sur des données partielles.
Clôture et transmissionExpliquer une variation inhabituelle au comptable
Une forte hausse mensuelle peut venir d'un dossier, d'un rattrapage ou d'un changement de périmètre. Détaillez le pont entre les périodes.
Clôture et transmissionDocumenter une estimation dont le partenaire tarde à donner le détail
Une somme attendue n'a pas le même degré de certitude qu'un décompte reçu. Rendez l'hypothèse vérifiable.
Clôture et transmissionRéunir les éléments pour une revue des créances anciennes
L'ancienneté ne dit pas si la créance est contestée ou seulement réglée lentement. Le contexte permet au comptable d'examiner le dossier.
Clôture et transmissionPréparer les frais avancés personnellement par le dirigeant
Une dépense payée hors du compte professionnel peut manquer au dossier transmis. Vérifiez qu'elle n'a pas déjà été remboursée.
Clôture et transmissionInventorier le matériel confié aux commerciaux
Un portable acheté par une agence peut rester chez un collaborateur affecté à une autre. Une liste nominative facilite la revue annuelle.
Clôture et transmissionPréparer le suivi des contrats de location du cabinet
Plusieurs mensualités identiques peuvent financer des biens ou services différents. Le contrat précise durée, contenu et échéance.
Clôture et transmissionRetrouver un dépôt de garantie versé lors d'une installation
Un dépôt ne suit pas le même cycle qu'une charge répétitive. Sa contrepartie et son éventuelle restitution doivent rester identifiables.
Clôture et transmissionSuivre le coût d'un déménagement d'agence dans le dossier annuel
Des factures arrivent avant et après l'ouverture du local. Les regrouper évite de perdre les pièces d'aménagement ou les avoirs.
Clôture et transmissionRecenser les abonnements payés d'avance
Un prélèvement annuel couvre parfois des services de deux périodes. Les dates de couverture doivent être lisibles pour le comptable.
Clôture et transmissionPréparer les factures de prestataires non encore reçues
En fin de période, une mission peut avoir été livrée sans être facturée. Le comptable a besoin d'éléments précis pour son analyse.
Clôture et transmissionDécrire au comptable une nouvelle activité facturée
Un cabinet peut ajouter du conseil, de la formation ou un service technique à son courtage. L'intitulé commercial seul est insuffisant pour analyser la facturation.
Clôture et transmissionSuivre les échéances de maintenance prélevées après résiliation
Résilier un outil ne garantit pas que tous les débits suivants sont erronés. La période couverte par chaque facture compte.